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ケア21株式会社ケア２１2373東証スタンダードサービス業2025年10月期, 連結, 日本基準

ケア21は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
21.7億円
設備投資
3.1億円
売上比 0.6%
フリーキャッシュフロー
18.6億円
株主への還元
2.3億円
純利益の60%
1株当たり配当
17円
配当性向（開示値）
72.9%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益3.8億円
営業キャッシュフロー21.7億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
276.6%
利益と現金の差
17.9億円（純利益の 465.2%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 59.6% · FCF比 12.3%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.6%
投資CFの営業CFに対する比率
6.4%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー21.7億円
2021年10月期: 26.1億円26.1億円2022年10月期: 11.1億円11.1億円2023年10月期: 21.4億円21.4億円2024年10月期: 7.1億円7.1億円2025年10月期: 21.7億円21.7億円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー18.6億円
2021年10月期: 14.2億円14.2億円2022年10月期: 1.8億円1.8億円2023年10月期: 4.8億円4.8億円2024年10月期: -5億円-5億円2025年10月期: 18.6億円18.6億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益3.8億円
2021年10月期: 9.4億円9.4億円2022年10月期: 6.3億円6.3億円2023年10月期: 616万円616万円2024年10月期: 2.8億円2.8億円2025年10月期: 3.8億円3.8億円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第32期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XHNL2026-01-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第31期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V5EN2025-01-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第30期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SP3G2024-01-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第29期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100Q1882023-01-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第28期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100N9QJ2022-01-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第27期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

    ID S100KKMH2021-01-29書類を開く

XBRL から抽出: 51 / 他の開示値から算出: 1

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