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キャスター株式会社キャスター9331東証グロースサービス業2025年8月期, 連結, 日本基準

キャスターは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー
-3.7億円
設備投資
1,002万円
売上比 0.2%
フリーキャッシュフロー
-3.8億円
株主への還元
4万円

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益-3.9億円
営業キャッシュフロー-3.7億円
利益と現金の差
2,135万円
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.2%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-3.7億円
2022年8月期: -1.3億円-1.3億円2023年8月期: -3,187万円-3,187万円2024年8月期: -1.5億円-1.5億円2025年8月期: -3.7億円-3.7億円22/823/824/825/8
フリーキャッシュフロー-3.8億円
2022年8月期: -1.3億円-1.3億円2023年8月期: -4,029万円-4,029万円2024年8月期: -1.6億円-1.6億円2025年8月期: -3.8億円-3.8億円22/823/824/825/8
純利益-3.9億円
2022年8月期: -1.5億円-1.5億円2023年8月期: 2,921万円2,921万円2024年8月期: -2.2億円-2.2億円2025年8月期: -3.9億円-3.9億円22/823/824/825/8

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（3件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第11期(2024/09/01－2025/08/31)

    ID S100X1KO2025-11-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第10期(2023/09/01－2024/08/31)

    ID S100USR62024-11-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第9期(2022/09/01－2023/08/31)

    ID S100SD992023-11-29書類を開く

XBRL から抽出: 43 / 他の開示値から算出: 1

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