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クレステック株式会社クレステック7812東証スタンダードその他製品2026年6月期, 連結, 日本基準

クレステックは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
22.1億円
設備投資
4億円
売上比 2.2%
フリーキャッシュフロー
18億円
株主への還元
3.9億円
純利益の40%
1株当たり配当
104円
配当性向（開示値）
114.3%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益9.8億円
営業キャッシュフロー22.1億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
164.3%
利益と現金の差
12.2億円（純利益の 124.7%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 39.6% · FCF比 21.6%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 24.4% · FCF比 13.3%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
2.2%
投資CFの営業CFに対する比率
33.7%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー22.1億円
2022年6月期: 17.9億円17.9億円2023年6月期: 17.2億円17.2億円2024年6月期: 24.9億円24.9億円2025年6月期: 19.8億円19.8億円2026年6月期: 22.1億円22.1億円22/623/624/625/626/6
フリーキャッシュフロー18億円
2022年6月期: 5.4億円5.4億円2023年6月期: 4,086万円4,086万円2024年6月期: 16.4億円16.4億円2025年6月期: 15.1億円15.1億円2026年6月期: 18億円18億円22/623/624/625/626/6
純利益9.8億円
2022年6月期: 8.4億円8.4億円2023年6月期: 8.5億円8.5億円2024年6月期: 9.1億円9.1億円2025年6月期: 7.4億円7.4億円2026年6月期: 9.8億円9.8億円22/623/624/625/626/6

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第42期(2025/07/01－2026/06/30)

    ID S100Z3BW2026-09-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第41期(2024/07/01－2025/06/30)

    ID S100WQQN2025-09-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第40期(2023/07/01－2024/06/30)

    ID S100UEYW2024-09-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第39期(2022/07/01－2023/06/30)

    ID S100RWUT2023-09-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第38期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)

    ID S100P8UH2022-09-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第37期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)

    ID S100MI0Z2021-09-28書類を開く

XBRL から抽出: 55 / 他の開示値から算出: 2

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