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サイフューズ株式会社サイフューズ4892東証グロース医薬品2025年12月期, 単体, 日本基準

サイフューズは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー
-5.3億円
設備投資
4,756万円
売上比 20.6%
フリーキャッシュフロー
-5.8億円
株主への還元
0円

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益-7.6億円
営業キャッシュフロー-5.3億円
利益と現金の差
2.3億円
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
20.6%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-5.3億円
2021年12月期: 1.6億円1.6億円2022年12月期: -4億円-4億円2023年12月期: -5.6億円-5.6億円2024年12月期: -7.6億円-7.6億円2025年12月期: -5.3億円-5.3億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー-5.8億円
2022年12月期: -6.3億円-6.3億円2023年12月期: -5.8億円-5.8億円2024年12月期: -7.7億円-7.7億円2025年12月期: -5.8億円-5.8億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益-7.6億円
2021年12月期: 1.4億円1.4億円2022年12月期: -4.7億円-4.7億円2023年12月期: -5.9億円-5.9億円2024年12月期: -8.7億円-8.7億円2025年12月期: -7.6億円-7.6億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（4件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第16期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XV4M2026-03-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第15期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VGO72025-03-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第14期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T55F2024-03-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第13期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QGWF2023-03-28書類を開く

XBRL から抽出: 39 / 他の開示値から算出: 1

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