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第一カッター興業第一カッター興業株式会社1716東証スタンダード建設業2025年6月期, 連結, 日本基準

第一カッター興業は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
17億円
設備投資
8.5億円
売上比 4.2%
フリーキャッシュフロー
8.5億円
株主への還元
4.4億円
純利益の33%
1株当たり配当
40円
配当性向（開示値）
42.5%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益13.3億円
営業キャッシュフロー17億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
103.1%
利益と現金の差
3.7億円（純利益の 28.0%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 32.9% · FCF比 51.1%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
4.2%
投資CFの営業CFに対する比率
143.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー17億円
2021年6月期: 19.6億円19.6億円2022年6月期: 22.4億円22.4億円2023年6月期: 27.4億円27.4億円2024年6月期: 21.7億円21.7億円2025年6月期: 17億円17億円21/622/623/624/625/6
フリーキャッシュフロー8.5億円
2021年6月期: 1億円1億円2022年6月期: 13億円13億円2023年6月期: 19.2億円19.2億円2024年6月期: 12.2億円12.2億円2025年6月期: 8.5億円8.5億円21/622/623/624/625/6
純利益13.3億円
2021年6月期: 17.4億円17.4億円2022年6月期: 15.8億円15.8億円2023年6月期: 19.5億円19.5億円2024年6月期: 19.7億円19.7億円2025年6月期: 13.3億円13.3億円21/622/623/624/625/6

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第58期(2024/07/01－2025/06/30)

    ID S100WRZ32025-09-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第57期(2023/07/01－2024/06/30)

    ID S100UG8N2024-09-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第56期(2022/07/01－2023/06/30)

    ID S100RXIU2023-09-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第55期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)

    ID S100P9H02022-09-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第54期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)

    ID S100N2RQ2021-12-17書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第53期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)

    ID S100JR8K2020-09-28書類を開く

XBRL から抽出: 50 / 他の開示値から算出: 1

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