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ファーストリテイリング株式会社ファーストリテイリング9983東証プライム小売業2025年8月期, 連結, IFRS

ファーストリテイリングは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
5,806億円
設備投資
1,629億円
売上比 4.8%
フリーキャッシュフロー
4,178億円
株主への還元
1,426億円
純利益の33%
1株当たり配当
500円
配当性向（開示値）
40.6%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益4,330億円
営業キャッシュフロー5,806億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
102.9%
利益と現金の差
1,476億円（純利益の 34.1%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 32.9% · FCF比 34.1%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
4.8%
投資CFの営業CFに対する比率
99.7%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー5,806億円
2021年8月期: 4,290億円4,290億円2022年8月期: 4,308億円4,308億円2023年8月期: 4,632億円4,632億円2024年8月期: 6,515億円6,515億円2025年8月期: 5,806億円5,806億円21/822/823/824/825/8
フリーキャッシュフロー4,178億円
2021年8月期: 3,528億円3,528億円2022年8月期: 3,512億円3,512億円2023年8月期: 3,679億円3,679億円2024年8月期: 5,475億円5,475億円2025年8月期: 4,178億円4,178億円21/822/823/824/825/8
純利益4,330億円
2021年8月期: 1,698億円1,698億円2022年8月期: 2,733億円2,733億円2023年8月期: 2,962億円2,962億円2024年8月期: 3,720億円3,720億円2025年8月期: 4,330億円4,330億円21/822/823/824/825/8

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第64期(2024/09/01－2025/08/31)

    ID S100X6X62025-11-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第63期(2023/09/01－2024/08/31)

    ID S100UV0T2024-11-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第62期(2022/09/01－2023/08/31)

    ID S100SD9V2023-11-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第61期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

    ID S100POPP2022-11-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第60期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

    ID S100MXXW2021-11-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第59期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)

    ID S100K9IP2020-11-27書類を開く

XBRL から抽出: 43 / 他の開示値から算出: 1

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