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ジェネレーションパス株式会社ジェネレーションパス3195東証グロース小売業2025年10月期, 連結, 日本基準

ジェネレーションパスは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー
-6.3億円
設備投資
1.2億円
売上比 0.7%
フリーキャッシュフロー
-7.4億円
株主への還元
0円
純利益の0%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益1.6億円
営業キャッシュフロー-6.3億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
-547.2%
利益と現金の差
-7.9億円（純利益の -487.7%）
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.7%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-6.3億円
2021年10月期: -4.3億円-4.3億円2022年10月期: 1.8億円1.8億円2023年10月期: 1.2億円1.2億円2024年10月期: 2.6億円2.6億円2025年10月期: -6.3億円-6.3億円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー-7.4億円
2021年10月期: -5億円-5億円2022年10月期: 8,899万円8,899万円2023年10月期: 3,615万円3,615万円2024年10月期: 1.8億円1.8億円2025年10月期: -7.4億円-7.4億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益1.6億円
2021年10月期: -9,004万円-9,004万円2022年10月期: 3.4億円3.4億円2023年10月期: -2,333万円-2,333万円2024年10月期: -1.4億円-1.4億円2025年10月期: 1.6億円1.6億円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第24期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XHU32026-01-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第23期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V5ER2025-01-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第22期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SORP2024-01-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第21期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100Q19E2023-01-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第20期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100NA9V2022-01-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第19期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

    ID S100KLDB2021-01-28書類を開く

XBRL から抽出: 46 / 他の開示値から算出: 1

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