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グローバルダイニング株式会社グローバルダイニング7625東証スタンダード小売業2025年12月期, 連結, 日本基準

グローバルダイニングは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
13.5億円
設備投資
10.7億円
売上比 7.8%
フリーキャッシュフロー
2.8億円
株主への還元
6,000円
純利益の0%
1株当たり配当
5円
配当性向（開示値）
13.2%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益3.1億円
営業キャッシュフロー13.5億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
196.6%
利益と現金の差
10.4億円（純利益の 339.4%）
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
7.8%
投資CFの営業CFに対する比率
81.9%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー13.5億円
2021年12月期: 14.2億円14.2億円2022年12月期: -5,206万円-5,206万円2023年12月期: 8.2億円8.2億円2024年12月期: 6.4億円6.4億円2025年12月期: 13.5億円13.5億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー2.8億円
2021年12月期: 11億円11億円2022年12月期: -3.2億円-3.2億円2023年12月期: 1.5億円1.5億円2024年12月期: -10.4億円-10.4億円2025年12月期: 2.8億円2.8億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益3.1億円
2021年12月期: 10.5億円10.5億円2022年12月期: 2.2億円2.2億円2023年12月期: 8.5億円8.5億円2024年12月期: 5.1億円5.1億円2025年12月期: 3.1億円3.1億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第53期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XTRA2026-03-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第52期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VG342025-03-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第51期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T3UB2024-03-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第50期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QGG52023-03-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第49期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NQYL2022-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第48期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

    ID S100L2732021-03-29書類を開く

XBRL から抽出: 48 / 他の開示値から算出: 1

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