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萩原工業萩原工業株式会社7856東証プライムその他製品2025年10月期, 連結, 日本基準

萩原工業は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
44.9億円
設備投資
24.5億円
売上比 7.7%
フリーキャッシュフロー
20.4億円
株主への還元
9.1億円
純利益の51%
1株当たり配当
65円
配当性向（開示値）
59.6%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益17.9億円
営業キャッシュフロー44.9億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
305.7%
利益と現金の差
26.9億円（純利益の 150.0%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 50.8% · FCF比 44.7%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
7.7%
投資CFの営業CFに対する比率
61.8%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー44.9億円
2021年10月期: 15.9億円15.9億円2022年10月期: 10.5億円10.5億円2023年10月期: 45.8億円45.8億円2024年10月期: 44.2億円44.2億円2025年10月期: 44.9億円44.9億円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー20.4億円
2021年10月期: 1.5億円1.5億円2022年10月期: -36.6億円-36.6億円2023年10月期: 1.7億円1.7億円2024年10月期: 10.8億円10.8億円2025年10月期: 20.4億円20.4億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益17.9億円
2021年10月期: 16.2億円16.2億円2022年10月期: 9.4億円9.4億円2023年10月期: 31.2億円31.2億円2024年10月期: 15.2億円15.2億円2025年10月期: 17.9億円17.9億円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第63期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XHSU2026-01-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第62期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V4KH2025-01-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第61期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SOA72024-01-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第60期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100QDOO2023-03-13書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第59期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100N9WO2022-01-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第58期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

    ID S100KL6M2021-01-27書類を開く

XBRL から抽出: 54 / 他の開示値から算出: 1

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