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ハイレックスコーポレーション株式会社ハイレックスコーポレーション7279東証スタンダード輸送用機器2025年10月期, 連結, 日本基準

ハイレックスコーポレーションは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
120億円
設備投資
87.8億円
売上比 2.9%
フリーキャッシュフロー
32.5億円
株主への還元
31.1億円
純利益の37%
1株当たり配当
46円
配当性向（開示値）
102.2%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益84.2億円
営業キャッシュフロー120億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
354.6%
利益と現金の差
36億円（純利益の 42.8%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 37.0% · FCF比 95.9%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 19.2% · FCF比 49.7%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
2.9%
投資CFの営業CFに対する比率
5.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー120億円
2021年10月期: 22.1億円22.1億円2022年10月期: 4.9億円4.9億円2023年10月期: 169億円169億円2024年10月期: 118億円118億円2025年10月期: 120億円120億円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー32.5億円
2021年10月期: -57.7億円-57.7億円2022年10月期: -90.7億円-90.7億円2023年10月期: 73.7億円73.7億円2024年10月期: 8.4億円8.4億円2025年10月期: 32.5億円32.5億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益84.2億円
2021年10月期: 49億円49億円2022年10月期: -71.2億円-71.2億円2023年10月期: -29.9億円-29.9億円2024年10月期: 19.7億円19.7億円2025年10月期: 84.2億円84.2億円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第82期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XGCL2026-01-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第81期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V3Z22025-01-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第80期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SLCW2024-01-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第79期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100PXOE2023-01-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第78期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100N2XK2022-01-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第77期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

    ID S100KZFA2021-03-19書類を開く

XBRL から抽出: 55 / 他の開示値から算出: 1

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