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ホテル、ニューグランド株式会社ホテル、ニューグランド9720東証スタンダードサービス業2025年11月期, 単体, 日本基準

ホテル、ニューグランドは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
6.8億円
設備投資
5.1億円
売上比 7.7%
フリーキャッシュフロー
1.8億円
株主への還元
2,935万円
純利益の15%
1株当たり配当
25円
配当性向（開示値）
14.7%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益2億円
営業キャッシュフロー6.8億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
224.8%
利益と現金の差
4.8億円（純利益の 238.9%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 14.6% · FCF比 16.6%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 14.5% · FCF比 16.5%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
7.7%
投資CFの営業CFに対する比率
74.1%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー6.8億円
2021年11月期: -3,522万円-3,522万円2022年11月期: 277万円277万円2023年11月期: 6.1億円6.1億円2024年11月期: 3.9億円3.9億円2025年11月期: 6.8億円6.8億円21/1122/1123/1124/1125/11
フリーキャッシュフロー1.8億円
2021年11月期: -6,694万円-6,694万円2022年11月期: -2.9億円-2.9億円2023年11月期: 4.5億円4.5億円2024年11月期: -5.8億円-5.8億円2025年11月期: 1.8億円1.8億円21/1122/1123/1124/1125/11
純利益2億円
2021年11月期: 13.2億円13.2億円2022年11月期: -3.5億円-3.5億円2023年11月期: 3.9億円3.9億円2024年11月期: 3億円3億円2025年11月期: 2億円2億円21/1122/1123/1124/1125/11

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第148期(2024/12/01－2025/11/30)

    ID S100XMSL2026-02-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第147期(2023/12/01－2024/11/30)

    ID S100WYRN2025-11-11書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第146期(2022/12/01－2023/11/30)

    ID S100SXSD2024-02-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第145期(2021/12/01－2022/11/30)

    ID S100Q9X42023-02-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第144期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)

    ID S100NJY62022-02-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第143期(令和1年12月1日－令和2年11月30日)

    ID S100KV0O2021-02-25書類を開く

XBRL から抽出: 47 / 他の開示値から算出: 1

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