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キユーソー流通システム株式会社キユーソー流通システム9369東証スタンダード倉庫・運輸関連2025年11月期, 連結, 日本基準

キユーソー流通システムは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
95.7億円
設備投資
125億円
売上比 6.2%
フリーキャッシュフロー
-29.4億円
株主への還元
6.3億円
純利益の24%
1株当たり配当
27.5円
配当性向（開示値）
42.6%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益26.5億円
営業キャッシュフロー95.7億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
169.6%
利益と現金の差
69.2億円（純利益の 261.4%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 23.9%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
6.2%
投資CFの営業CFに対する比率
131.6%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー95.7億円
2021年11月期: 75.7億円75.7億円2022年11月期: 81.2億円81.2億円2023年11月期: 90.9億円90.9億円2024年11月期: 123億円123億円2025年11月期: 95.7億円95.7億円21/1122/1123/1124/1125/11
フリーキャッシュフロー-29.4億円
2021年11月期: -43.1億円-43.1億円2022年11月期: 7.3億円7.3億円2023年11月期: 7億円7億円2024年11月期: -4.4億円-4.4億円2025年11月期: -29.4億円-29.4億円21/1122/1123/1124/1125/11
純利益26.5億円
2021年11月期: 15.6億円15.6億円2022年11月期: 14.6億円14.6億円2023年11月期: -13.3億円-13.3億円2024年11月期: 26.6億円26.6億円2025年11月期: 26.5億円26.5億円21/1122/1123/1124/1125/11

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第60期(2024/12/01－2025/11/30)

    ID S100XMO82026-02-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第59期(2023/12/01－2024/11/30)

    ID S100VB042025-02-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第58期(2022/12/01－2023/11/30)

    ID S100SY4C2024-02-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第57期(2021/12/01－2022/11/30)

    ID S100Q9NC2023-02-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第56期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)

    ID S100NJKY2022-02-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第55期(令和1年12月1日－令和2年11月30日)

    ID S100KULJ2021-02-25書類を開く

XBRL から抽出: 49 / 他の開示値から算出: 1

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