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クミアイ化学工業クミアイ化学工業株式会社4996東証プライム化学2025年10月期, 連結, 日本基準

クミアイ化学工業は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
338億円
設備投資
86.6億円
売上比 5.1%
フリーキャッシュフロー
251億円
株主への還元
40.8億円
純利益の93%
1株当たり配当
24円
配当性向（開示値）
52.8%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益43.8億円
営業キャッシュフロー338億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
319.9%
利益と現金の差
294億円（純利益の 671.6%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 93.1% · FCF比 16.2%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
5.1%
投資CFの営業CFに対する比率
26.4%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー338億円
2021年10月期: 44.8億円44.8億円2022年10月期: -11.6億円-11.6億円2023年10月期: 47.6億円47.6億円2024年10月期: -167億円-167億円2025年10月期: 338億円338億円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー251億円
2021年10月期: -24.6億円-24.6億円2022年10月期: -91.4億円-91.4億円2023年10月期: -40.6億円-40.6億円2024年10月期: -259億円-259億円2025年10月期: 251億円251億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益43.8億円
2021年10月期: 90.2億円90.2億円2022年10月期: 163億円163億円2023年10月期: 180億円180億円2024年10月期: 136億円136億円2025年10月期: 43.8億円43.8億円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第77期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XH232026-01-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第76期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V5BU2025-01-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第75期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SNSO2024-01-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第74期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100Q0EI2023-01-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第73期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100N9S12022-01-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第72期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

    ID S100KKG02021-01-29書類を開く

XBRL から抽出: 53 / 他の開示値から算出: 1

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