クラダシ株式会社クラダシ5884東証グロース小売業2025年6月期, 連結, 日本基準

クラダシは稼いだお金を何に使った?

本業で入ったお金(営業キャッシュフロー)を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
4,669万円
設備投資
8.6億円
売上比 28.0%
フリーキャッシュフロー
-8.1億円
株主への還元
0円

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益-3,142万円
営業キャッシュフロー4,669万円
利益と現金の差
7,810万円
CapEx 強度(設備投資 ÷ 売上)
28.0%
投資CFの営業CFに対する比率
2877.7%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー4,669万円
2022年6月期: -2,151万円-2,151万円2023年6月期: -1.6億円-1.6億円2024年6月期: -3,406万円-3,406万円2025年6月期: 4,669万円4,669万円22/623/624/625/6
フリーキャッシュフロー-8.1億円
2022年6月期: -6,726万円-6,726万円2023年6月期: -2.2億円-2.2億円2024年6月期: -1.2億円-1.2億円2025年6月期: -8.1億円-8.1億円22/623/624/625/6
純利益-3,142万円
2022年6月期: -8,028万円-8,028万円2023年6月期: -1.7億円-1.7億円2024年6月期: 1,262万円1,262万円2025年6月期: -3,142万円-3,142万円22/623/624/625/6

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示(3件)
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第11期(2024/07/01-2025/06/30)

    ID S100WRPW2025-09-26書類を開く
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第10期(2023/07/01-2024/06/30)

    ID S100UFLN2024-09-26書類を開く
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第9期(2022/07/01-2023/06/30)

    ID S100RWEQ2023-09-28書類を開く

XBRL から抽出: 44 / 他の開示値から算出: 1

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