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メディア工房株式会社メディア工房3815東証グロース情報・通信業2025年8月期, 連結, 日本基準

メディア工房は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー
-2.2億円
設備投資
2.3億円
売上比 12.3%
フリーキャッシュフロー
-4.5億円
株主への還元
0円

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益-5.1億円
営業キャッシュフロー-2.2億円
利益と現金の差
2.9億円
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
12.3%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-2.2億円
2021年8月期: 1.5億円1.5億円2022年8月期: 2.9億円2.9億円2023年8月期: 7,560万円7,560万円2024年8月期: 4,417万円4,417万円2025年8月期: -2.2億円-2.2億円21/822/823/824/825/8
フリーキャッシュフロー-4.5億円
2021年8月期: 7,988万円7,988万円2022年8月期: 2.3億円2.3億円2023年8月期: -4,086万円-4,086万円2024年8月期: -9,224万円-9,224万円2025年8月期: -4.5億円-4.5億円21/822/823/824/825/8
純利益-5.1億円
2021年8月期: 719万円719万円2022年8月期: 1.5億円1.5億円2023年8月期: 3,533万円3,533万円2024年8月期: -2.7億円-2.7億円2025年8月期: -5.1億円-5.1億円21/822/823/824/825/8

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第28期(2024/09/01－2025/08/31)

    ID S100X62P2025-11-21書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第27期(2023/09/01－2024/08/31)

    ID S100UTYB2024-11-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第26期(2022/09/01－2023/08/31)

    ID S100SCST2023-11-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第25期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

    ID S100PP7L2022-11-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第24期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

    ID S100MXCF2021-11-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第23期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)

    ID S100K8M92020-11-20書類を開く

XBRL から抽出: 44 / 他の開示値から算出: 1

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