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ナガイレーベンナガイレーベン株式会社7447東証プライム卸売業2025年8月期, 連結, 日本基準

ナガイレーベンは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
21.8億円
設備投資
3.9億円
売上比 2.3%
フリーキャッシュフロー
17.9億円
株主への還元
40.7億円
純利益の158%
1株当たり配当
100円
配当性向（開示値）
120.9%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益25.7億円
営業キャッシュフロー21.8億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
60.9%
利益と現金の差
-3.9億円（純利益の -15.3%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 158.1% · FCF比 227.2%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 73.4% · FCF比 105.4%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
2.3%
投資CFの営業CFに対する比率
50.9%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー21.8億円
2021年8月期: 44.5億円44.5億円2022年8月期: 34.4億円34.4億円2023年8月期: 18.1億円18.1億円2024年8月期: 22.9億円22.9億円2025年8月期: 21.8億円21.8億円21/822/823/824/825/8
フリーキャッシュフロー17.9億円
2021年8月期: 42億円42億円2022年8月期: 33.3億円33.3億円2023年8月期: 15.3億円15.3億円2024年8月期: 21.2億円21.2億円2025年8月期: 17.9億円17.9億円21/822/823/824/825/8
純利益25.7億円
2021年8月期: 36.5億円36.5億円2022年8月期: 37.8億円37.8億円2023年8月期: 32.3億円32.3億円2024年8月期: 28.2億円28.2億円2025年8月期: 25.7億円25.7億円21/822/823/824/825/8

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第76期(2024/09/01－2025/08/31)

    ID S100X5AK2025-11-19書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第75期(2023/09/01－2024/08/31)

    ID S100UTLS2024-11-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第74期(2022/09/01－2023/08/31)

    ID S100SCE72023-11-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第73期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

    ID S100POR92022-11-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第72期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

    ID S100MXLW2021-11-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第71期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)

    ID S100K81T2020-11-19書類を開く

XBRL から抽出: 50 / 他の開示値から算出: 1

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