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ネオジャパン株式会社ネオジャパン3921東証プライム情報・通信業2026年1月期, 連結, 日本基準

ネオジャパンは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
22.5億円
設備投資
3.8億円
売上比 4.7%
フリーキャッシュフロー
18.6億円
株主への還元
6.6億円
純利益の36%
1株当たり配当
52円
配当性向（開示値）
41.6%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益18.1億円
営業キャッシュフロー22.5億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
89.9%
利益と現金の差
4.4億円（純利益の 24.1%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 36.4% · FCF比 35.4%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 36.4% · FCF比 35.4%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
4.7%
投資CFの営業CFに対する比率
23.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー22.5億円
2022年1月期: 11.1億円11.1億円2023年1月期: 11.9億円11.9億円2024年1月期: 10.3億円10.3億円2025年1月期: 20.6億円20.6億円2026年1月期: 22.5億円22.5億円22/123/124/125/126/1
フリーキャッシュフロー18.6億円
2022年1月期: 8.2億円8.2億円2023年1月期: 9.6億円9.6億円2024年1月期: 7.5億円7.5億円2025年1月期: 17.5億円17.5億円2026年1月期: 18.6億円18.6億円22/123/124/125/126/1
純利益18.1億円
2022年1月期: 8.7億円8.7億円2023年1月期: 8.1億円8.1億円2024年1月期: 9.6億円9.6億円2025年1月期: 14.1億円14.1億円2026年1月期: 18.1億円18.1億円22/123/124/125/126/1

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第34期(2025/02/01－2026/01/31)

    ID S100Y0W02026-04-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第33期(2024/02/01－2025/01/31)

    ID S100VOCE2025-04-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第32期(2023/02/01－2024/01/31)

    ID S100TBH12024-04-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第31期(2022/02/01－2023/01/31)

    ID S100SZ782024-02-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第30期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)

    ID S100NYDZ2022-04-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第29期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)

    ID S100L8PS2021-04-28書類を開く

XBRL から抽出: 49 / 他の開示値から算出: 1

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