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日本BS放送日本ＢＳ放送株式会社9414東証スタンダード情報・通信業2025年8月期, 連結, 日本基準

日本BS放送は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
18.3億円
設備投資
3,044万円
売上比 0.3%
フリーキャッシュフロー
18億円
株主への還元
5.3億円
純利益の40%
1株当たり配当
30円
配当性向（開示値）
37.8%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益13.5億円
営業キャッシュフロー18.3億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
94.7%
利益と現金の差
4.8億円（純利益の 36.0%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 39.7% · FCF比 29.7%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.3%
投資CFの営業CFに対する比率
248.1%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー18.3億円
2021年8月期: 22億円22億円2022年8月期: 18.4億円18.4億円2023年8月期: 13.4億円13.4億円2024年8月期: 24.7億円24.7億円2025年8月期: 18.3億円18.3億円21/822/823/824/825/8
フリーキャッシュフロー18億円
2021年8月期: 18.4億円18.4億円2022年8月期: 18億円18億円2023年8月期: -8,633万円-8,633万円2024年8月期: 24.3億円24.3億円2025年8月期: 18億円18億円21/822/823/824/825/8
純利益13.5億円
2021年8月期: 18.7億円18.7億円2022年8月期: 16億円16億円2023年8月期: 13.9億円13.9億円2024年8月期: 14.6億円14.6億円2025年8月期: 13.5億円13.5億円21/822/823/824/825/8

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第27期(2024/09/01－2025/08/31)

    ID S100X54M2025-11-18書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第26期(2023/09/01－2024/08/31)

    ID S100UREF2024-11-14書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第25期(2022/09/01－2023/08/31)

    ID S100SB8Q2023-11-16書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第24期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

    ID S100PNF12022-11-17書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第23期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

    ID S100MWIQ2021-11-18書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第22期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)

    ID S100K4CO2020-11-12書類を開く

XBRL から抽出: 48 / 他の開示値から算出: 1

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