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オハラ株式会社オハラ5218東証スタンダードガラス・土石製品2025年10月期, 連結, 日本基準

オハラは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
10.5億円
設備投資
19.1億円
売上比 6.6%
フリーキャッシュフロー
-8.6億円
株主への還元
5.6億円
純利益の33%
1株当たり配当
25円
配当性向（開示値）
49.8%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益17.3億円
営業キャッシュフロー10.5億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
58.5%
利益と現金の差
-6.8億円（純利益の -39.4%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 32.5%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
6.6%
投資CFの営業CFに対する比率
81.4%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー10.5億円
2021年10月期: 19.4億円19.4億円2022年10月期: 23億円23億円2023年10月期: 18.4億円18.4億円2024年10月期: 27.4億円27.4億円2025年10月期: 10.5億円10.5億円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー-8.6億円
2021年10月期: 10.9億円10.9億円2022年10月期: 8.2億円8.2億円2023年10月期: 1.6億円1.6億円2024年10月期: 11億円11億円2025年10月期: -8.6億円-8.6億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益17.3億円
2021年10月期: 14.6億円14.6億円2022年10月期: 21.2億円21.2億円2023年10月期: 15.7億円15.7億円2024年10月期: 15.7億円15.7億円2025年10月期: 17.3億円17.3億円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第117期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XHTP2026-01-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第116期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V52U2025-01-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第115期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SO0Z2024-01-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第114期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100Q0GV2023-01-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第113期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100N9YZ2022-01-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第112期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

    ID S100KL7P2021-01-28書類を開く

XBRL から抽出: 53 / 他の開示値から算出: 1

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