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さいか屋株式会社さいか屋8254東証スタンダード小売業2025年8月期, 連結, 日本基準

さいか屋は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
4.1億円
設備投資
5億円
売上比 10.8%
フリーキャッシュフロー
-8,929万円
株主への還元
0円
純利益の0%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益1.1億円
営業キャッシュフロー4.1億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
357.4%
利益と現金の差
3億円（純利益の 272.1%）
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
10.8%
投資CFの営業CFに対する比率
151.2%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー4.1億円
2022年2月期: -8.7億円-8.7億円2022年8月期: 1億円1億円2023年8月期: 3.7億円3.7億円2024年8月期: 2.6億円2.6億円2025年8月期: 4.1億円4.1億円22/222/823/824/825/8
フリーキャッシュフロー-8,929万円
2022年2月期: -10.8億円-10.8億円2022年8月期: 8,802万円8,802万円2023年8月期: 3億円3億円2024年8月期: -4,888万円-4,888万円2025年8月期: -8,929万円-8,929万円22/222/823/824/825/8
純利益1.1億円
2022年2月期: -5.1億円-5.1億円2022年8月期: -8,256万円-8,256万円2023年8月期: 974万円974万円2024年8月期: 7,270万円7,270万円2025年8月期: 1.1億円1.1億円22/222/823/824/825/8

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（4件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第94期(2024/09/01－2025/08/31)

    ID S100X51A2025-11-19書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第93期(2023/09/01－2024/08/31)

    ID S100USSZ2024-11-19書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第92期(2022/09/01－2023/08/31)

    ID S100SDXW2023-11-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第91期(令和4年3月1日－令和4年8月31日)

    ID S100PPCM2022-11-28書類を開く

XBRL から抽出: 44 / 他の開示値から算出: 1

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