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サイエンスアーツ株式会社サイエンスアーツ4412東証グロース情報・通信業2025年8月期, 単体, 日本基準

サイエンスアーツは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
2.9億円
設備投資
1,894万円
売上比 1.1%
フリーキャッシュフロー
2.7億円
株主への還元
1万円
純利益の0%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益1.1億円
営業キャッシュフロー2.9億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
271.0%
利益と現金の差
1.8億円（純利益の 159.2%）
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
1.1%
投資CFの営業CFに対する比率
9.2%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー2.9億円
2021年8月期: -9,769万円-9,769万円2022年8月期: 1.1億円1.1億円2023年8月期: -6,692万円-6,692万円2024年8月期: 115万円115万円2025年8月期: 2.9億円2.9億円21/822/823/824/825/8
フリーキャッシュフロー2.7億円
2021年8月期: -9,844万円-9,844万円2022年8月期: 9,579万円9,579万円2023年8月期: -8,788万円-8,788万円2024年8月期: -4,638万円-4,638万円2025年8月期: 2.7億円2.7億円21/822/823/824/825/8
純利益1.1億円
2021年8月期: -9,529万円-9,529万円2022年8月期: 901万円901万円2023年8月期: -8,134万円-8,134万円2024年8月期: -3,185万円-3,185万円2025年8月期: 1.1億円1.1億円21/822/823/824/825/8

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（5件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第22期(2024/09/01－2025/08/31)

    ID S100X6RV2025-11-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第21期(2023/09/01－2024/08/31)

    ID S100UUH12024-11-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第20期(2022/09/01－2023/08/31)

    ID S100SD1O2023-11-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第19期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

    ID S100PPEK2022-11-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第18期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

    ID S100MYMM2021-11-29書類を開く

XBRL から抽出: 43 / 他の開示値から算出: 1

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