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新日本製薬新日本製薬株式会社4931東証プライム化学2025年9月期, 連結, 日本基準

新日本製薬は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
46.9億円
設備投資
2億円
売上比 0.5%
フリーキャッシュフロー
44.9億円
株主への還元
19.2億円
純利益の75%
1株当たり配当
52円
配当性向（開示値）
46.8%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益25.5億円
営業キャッシュフロー46.9億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
98.1%
利益と現金の差
21.4億円（純利益の 83.6%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 75.2% · FCF比 42.7%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 38.0% · FCF比 21.6%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.5%
投資CFの営業CFに対する比率
38.3%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー46.9億円
2021年9月期: 20.7億円20.7億円2022年9月期: 22.9億円22.9億円2023年9月期: 34.7億円34.7億円2024年9月期: 21億円21億円2025年9月期: 46.9億円46.9億円21/922/923/924/925/9
フリーキャッシュフロー44.9億円
2021年9月期: 19億円19億円2022年9月期: 19.1億円19.1億円2023年9月期: 32.6億円32.6億円2024年9月期: 16.6億円16.6億円2025年9月期: 44.9億円44.9億円21/922/923/924/925/9
純利益25.5億円
2021年9月期: 23.2億円23.2億円2022年9月期: 23.6億円23.6億円2023年9月期: 23.9億円23.9億円2024年9月期: 27.9億円27.9億円2025年9月期: 25.5億円25.5億円21/922/923/924/925/9

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第37期(2024/10/01－2025/09/30)

    ID S100XA5Q2025-12-16書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第36期(2023/10/01－2024/09/30)

    ID S100UYOV2024-12-20書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第35期(2022/10/01－2023/09/30)

    ID S100SHFC2023-12-20書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第34期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)

    ID S100PTOK2022-12-21書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第33期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)

    ID S100N34G2021-12-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第32期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)

    ID S100KFJI2020-12-24書類を開く

XBRL から抽出: 51 / 他の開示値から算出: 1

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