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SUMINOEＳＵＭＩＮＯＥ株式会社3501東証プライム繊維製品2026年5月期, 連結, 日本基準

SUMINOEは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
50億円
設備投資
14.8億円
売上比 1.4%
フリーキャッシュフロー
35.2億円
株主への還元
5.5億円
1株当たり配当
40円

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益-3.4億円
営業キャッシュフロー50億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
211.0%
利益と現金の差
53.4億円
株主還元率（配当＋自社株買い）
· FCF比 15.6%
配当と自社株買いの原資 — 配当
· FCF比 15.6%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
1.4%
投資CFの営業CFに対する比率
35.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー50億円
2022年5月期: 3.8億円3.8億円2023年5月期: 18億円18億円2024年5月期: 74.5億円74.5億円2025年5月期: 22.8億円22.8億円2026年5月期: 50億円50億円22/523/524/525/526/5
フリーキャッシュフロー35.2億円
2022年5月期: -36.4億円-36.4億円2023年5月期: -12.1億円-12.1億円2024年5月期: 41.8億円41.8億円2025年5月期: -2.3億円-2.3億円2026年5月期: 35.2億円35.2億円22/523/524/525/526/5
純利益-3.4億円
2022年5月期: 2.8億円2.8億円2023年5月期: 3.2億円3.2億円2024年5月期: 8.7億円8.7億円2025年5月期: 6.7億円6.7億円2026年5月期: -3.4億円-3.4億円22/523/524/525/526/5

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第137期(2025/06/01－2026/05/31)

    ID S100YYVN2026-08-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第136期(2024/06/01－2025/05/31)

    ID S100WLEX2025-08-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第135期(2023/06/01－2024/05/31)

    ID S100UAEC2024-08-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第134期(2022/06/01－2023/05/31)

    ID S100RRGE2023-08-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第133期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)

    ID S100P3LN2022-08-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第132期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)

    ID S100MC692021-08-27書類を開く

XBRL から抽出: 52 / 他の開示値から算出: 1

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