VizoraEnglish

テーオーホールディングス株式会社テーオーホールディングス9812東証スタンダード小売業2026年5月期, 連結, 日本基準

テーオーホールディングスは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
18億円
設備投資
6.7億円
売上比 2.9%
フリーキャッシュフロー
11.3億円
株主への還元
322万円

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益-5,280万円
営業キャッシュフロー18億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
868.7%
利益と現金の差
18.5億円
株主還元率（配当＋自社株買い）
· FCF比 0.3%
配当と自社株買いの原資 — 配当
· FCF比 0.3%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
2.9%
投資CFの営業CFに対する比率
39.1%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー18億円
2022年5月期: 6.8億円6.8億円2023年5月期: 8.7億円8.7億円2024年5月期: 7.3億円7.3億円2025年5月期: 10.6億円10.6億円2026年5月期: 18億円18億円22/523/524/525/526/5
フリーキャッシュフロー11.3億円
2022年5月期: 3.1億円3.1億円2023年5月期: 5.1億円5.1億円2024年5月期: 4.3億円4.3億円2025年5月期: 5.8億円5.8億円2026年5月期: 11.3億円11.3億円22/523/524/525/526/5
純利益-5,280万円
2022年5月期: -2,826万円-2,826万円2023年5月期: -5.2億円-5.2億円2024年5月期: 1.1億円1.1億円2025年5月期: -759万円-759万円2026年5月期: -5,280万円-5,280万円22/523/524/525/526/5

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第72期(2025/06/01－2026/05/31)

    ID S100YYIN2026-08-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第71期(2024/06/01－2025/05/31)

    ID S100WL8B2025-08-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第70期(2023/06/01－2024/05/31)

    ID S100UAOR2024-08-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第69期(2022/06/01－2023/05/31)

    ID S100RRBJ2023-08-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第68期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)

    ID S100PD0G2022-10-14書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第67期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)

    ID S100MCQL2021-08-27書類を開く

XBRL から抽出: 50 / 他の開示値から算出: 1

数字の誤りに気づいたら 報告する（訂正は元の記録を残したまま行います）

このページを AI で分析する

数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。

Markdown を開くX で共有画像を保存