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丹青社株式会社丹青社9743東証プライムサービス業2026年1月期, 連結, 日本基準

丹青社は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
37.4億円
設備投資
4.8億円
売上比 0.5%
フリーキャッシュフロー
32.6億円
株主への還元
31.2億円
純利益の52%
1株当たり配当
72円
配当性向（開示値）
60.3%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益59.9億円
営業キャッシュフロー37.4億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
44.8%
利益と現金の差
-22.5億円（純利益の -37.5%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 52.1% · FCF比 95.8%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 52.1% · FCF比 95.8%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.5%
投資CFの営業CFに対する比率
5.2%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー37.4億円
2022年1月期: -9.9億円-9.9億円2023年1月期: 18.1億円18.1億円2024年1月期: 27.8億円27.8億円2025年1月期: 10.2億円10.2億円2026年1月期: 37.4億円37.4億円22/123/124/125/126/1
フリーキャッシュフロー32.6億円
2022年1月期: -11.5億円-11.5億円2023年1月期: 16億円16億円2024年1月期: 26.3億円26.3億円2025年1月期: 7.9億円7.9億円2026年1月期: 32.6億円32.6億円22/123/124/125/126/1
純利益59.9億円
2022年1月期: 14.3億円14.3億円2023年1月期: 4.6億円4.6億円2024年1月期: 27.7億円27.7億円2025年1月期: 38.8億円38.8億円2026年1月期: 59.9億円59.9億円22/123/124/125/126/1

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第68期(2025/02/01－2026/01/31)

    ID S100Y04L2026-04-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第67期(2024/02/01－2025/01/31)

    ID S100VNG92025-04-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第66期(2023/02/01－2024/01/31)

    ID S100UDS52024-09-17書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第65期(2022/02/01－2023/01/31)

    ID S100QNES2023-04-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第64期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)

    ID S100NXXX2022-04-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書

    ID S100L8252021-04-27書類を開く

XBRL から抽出: 49 / 他の開示値から算出: 1

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