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鳥越製粉鳥越製粉株式会社2009東証スタンダード食料品2025年12月期, 連結, 日本基準

鳥越製粉は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
31億円
設備投資
22.9億円
売上比 8.7%
フリーキャッシュフロー
8.1億円
株主への還元
9.7億円
純利益の85%
1株当たり配当
49円
配当性向（開示値）
209.9%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益11.3億円
営業キャッシュフロー31億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
236.3%
利益と現金の差
19.7億円（純利益の 173.8%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 85.4% · FCF比 119.5%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 85.4% · FCF比 119.5%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
8.7%
投資CFの営業CFに対する比率
71.1%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー31億円
2021年12月期: 17.8億円17.8億円2022年12月期: -4,759万円-4,759万円2023年12月期: 16.8億円16.8億円2024年12月期: 19.2億円19.2億円2025年12月期: 31億円31億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー8.1億円
2021年12月期: 12.2億円12.2億円2022年12月期: -5億円-5億円2023年12月期: 7.2億円7.2億円2024年12月期: 13億円13億円2025年12月期: 8.1億円8.1億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益11.3億円
2021年12月期: 8.3億円8.3億円2022年12月期: 9.3億円9.3億円2023年12月期: 9.7億円9.7億円2024年12月期: 9.5億円9.5億円2025年12月期: 11.3億円11.3億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第91期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XTAP2026-03-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第90期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VHCR2025-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第89期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T4JV2024-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第88期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QHC42023-03-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第87期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NS6S2022-03-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第86期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

    ID S100L17H2021-03-30書類を開く

XBRL から抽出: 54 / 他の開示値から算出: 1

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