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東海ソフト東海ソフト株式会社4430東証スタンダード情報・通信業2026年5月期, 連結, 日本基準

東海ソフトは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
11.6億円
設備投資
7,603万円
売上比 0.6%
フリーキャッシュフロー
10.8億円
株主への還元
2.6億円
純利益の28%
1株当たり配当
65円
配当性向（開示値）
29.9%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益9.6億円
営業キャッシュフロー11.6億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
84.0%
利益と現金の差
2億円（純利益の 20.9%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 27.5% · FCF比 24.4%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 27.5% · FCF比 24.3%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.6%
投資CFの営業CFに対する比率
6.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー11.6億円
2022年5月期: 12.3億円12.3億円2023年5月期: 1,272万円1,272万円2024年5月期: 7.4億円7.4億円2025年5月期: 7.5億円7.5億円2026年5月期: 11.6億円11.6億円22/523/524/525/526/5
フリーキャッシュフロー10.8億円
2022年5月期: 11.4億円11.4億円2023年5月期: -1,823万円-1,823万円2024年5月期: 7億円7億円2025年5月期: 7.4億円7.4億円2026年5月期: 10.8億円10.8億円22/523/524/525/526/5
純利益9.6億円
2022年5月期: 4.4億円4.4億円2023年5月期: 6.2億円6.2億円2024年5月期: 7.4億円7.4億円2025年5月期: 8.1億円8.1億円2026年5月期: 9.6億円9.6億円22/523/524/525/526/5

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第57期(2025/06/01－2026/05/31)

    ID S100YYUD2026-08-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第56期(2024/06/01－2025/05/31)

    ID S100WLXE2025-08-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第55期(2023/06/01－2024/05/31)

    ID S100UASZ2024-08-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第54期(2022/06/01－2023/05/31)

    ID S100RS5A2023-08-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第53期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)

    ID S100P3VU2022-08-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第52期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)

    ID S100MCF32021-08-27書類を開く

XBRL から抽出: 49 / 他の開示値から算出: 1

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