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テー・オー・ダブリュー株式会社テー・オー・ダブリュー4767東証スタンダードサービス業2026年6月期, 連結, 日本基準

テー・オー・ダブリューは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
16.9億円
設備投資
7,821万円
売上比 0.4%
フリーキャッシュフロー
16.1億円
株主への還元
6.9億円
純利益の50%
1株当たり配当
18.3円
配当性向（開示値）
58.7%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益13.8億円
営業キャッシュフロー16.9億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
83.4%
利益と現金の差
3億円（純利益の 21.9%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 49.5% · FCF比 42.6%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.4%
投資CFの営業CFに対する比率
20.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー16.9億円
2022年6月期: 15.6億円15.6億円2023年6月期: -7.2億円-7.2億円2024年6月期: 34億円34億円2025年6月期: 7.3億円7.3億円2026年6月期: 16.9億円16.9億円22/623/624/625/626/6
フリーキャッシュフロー16.1億円
2022年6月期: 15.3億円15.3億円2023年6月期: -7.5億円-7.5億円2024年6月期: 33.8億円33.8億円2025年6月期: 6.3億円6.3億円2026年6月期: 16.1億円16.1億円22/623/624/625/626/6
純利益13.8億円
2022年6月期: 6億円6億円2023年6月期: 3.6億円3.6億円2024年6月期: 14.1億円14.1億円2025年6月期: 11.3億円11.3億円2026年6月期: 13.8億円13.8億円22/623/624/625/626/6

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第50期(2025/07/01－2026/06/30)

    ID S100Z3IZ2026-09-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第49期(2024/07/01－2025/06/30)

    ID S100WQIM2025-09-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第48期(2023/07/01－2024/06/30)

    ID S100UETU2024-09-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第47期(2022/07/01－2023/06/30)

    ID S100RWDF2023-09-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第46期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)

    ID S100P80S2022-09-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第45期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)

    ID S100MHNX2021-09-27書類を開く

XBRL から抽出: 50 / 他の開示値から算出: 1

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