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土屋ホールディングス株式会社土屋ホールディングス1840東証スタンダード建設業2025年10月期, 連結, 日本基準

土屋ホールディングスは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
12.5億円
設備投資
21.9億円
売上比 7.0%
フリーキャッシュフロー
-9.4億円
株主への還元
2.5億円
1株当たり配当
10円
配当性向（開示値）
142.5%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益-9,328万円
営業キャッシュフロー12.5億円
利益と現金の差
13.4億円
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
7.0%
投資CFの営業CFに対する比率
168.0%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー12.5億円
2021年10月期: 24.5億円24.5億円2022年10月期: -22.4億円-22.4億円2023年10月期: -18.6億円-18.6億円2024年10月期: 32.2億円32.2億円2025年10月期: 12.5億円12.5億円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー-9.4億円
2021年10月期: 21.4億円21.4億円2022年10月期: -27.7億円-27.7億円2023年10月期: -21.3億円-21.3億円2024年10月期: 14.9億円14.9億円2025年10月期: -9.4億円-9.4億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益-9,328万円
2021年10月期: 4.8億円4.8億円2022年10月期: 2.3億円2.3億円2023年10月期: 2.3億円2.3億円2024年10月期: 7.6億円7.6億円2025年10月期: -9,328万円-9,328万円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第50期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XHBD2026-01-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第49期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V5512025-01-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第48期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SO3Q2024-01-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第47期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100Q0PX2023-01-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第46期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100NAA02022-01-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第45期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

    ID S100KLB52021-01-28書類を開く

XBRL から抽出: 48 / 他の開示値から算出: 1

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