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ダブルエー株式会社ダブルエー7683東証プライム小売業2026年1月期, 連結, 日本基準

ダブルエーは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
9.7億円
設備投資
4.5億円
売上比 1.9%
フリーキャッシュフロー
5.2億円
株主への還元
3.7億円
純利益の54%
1株当たり配当
17円
配当性向（開示値）
50.2%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益6.9億円
営業キャッシュフロー9.7億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
90.8%
利益と現金の差
2.8億円（純利益の 40.8%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 54.1% · FCF比 71.9%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
1.9%
投資CFの営業CFに対する比率
48.4%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー9.7億円
2022年1月期: 14.6億円14.6億円2023年1月期: 3.1億円3.1億円2024年1月期: 6.1億円6.1億円2025年1月期: 9.2億円9.2億円2026年1月期: 9.7億円9.7億円22/123/124/125/126/1
フリーキャッシュフロー5.2億円
2022年1月期: 13.1億円13.1億円2023年1月期: 1億円1億円2024年1月期: 3.7億円3.7億円2025年1月期: 5億円5億円2026年1月期: 5.2億円5.2億円22/123/124/125/126/1
純利益6.9億円
2022年1月期: 7.1億円7.1億円2023年1月期: 6.9億円6.9億円2024年1月期: 11.6億円11.6億円2025年1月期: 10億円10億円2026年1月期: 6.9億円6.9億円22/123/124/125/126/1

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第25期(2025/02/01－2026/01/31)

    ID S100Y1592026-04-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第24期(2024/02/01－2025/01/31)

    ID S100VOO82025-04-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第23期(2023/02/01－2024/01/31)

    ID S100TCF72024-04-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第22期(2022/02/01－2023/01/31)

    ID S100QO982023-04-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第21期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)

    ID S100P10N2022-08-12書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第20期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)

    ID S100L95V2021-04-30書類を開く

XBRL から抽出: 49 / 他の開示値から算出: 1

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