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ベルグアースベルグアース株式会社1383東証スタンダード水産・農林業2025年10月期, 連結, 日本基準

ベルグアースは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
3.3億円
設備投資
5.7億円
売上比 7.8%
フリーキャッシュフロー
-2.4億円
株主への還元
1,563万円
純利益の32%
1株当たり配当
10円
配当性向（開示値）
311.5%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益4,833万円
営業キャッシュフロー3.3億円
利益と現金の差
2.8億円（純利益の 582.6%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 32.3%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
7.8%
投資CFの営業CFに対する比率
173.9%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー3.3億円
2021年10月期: 4.8億円4.8億円2022年10月期: 3.4億円3.4億円2023年10月期: 1.8億円1.8億円2024年10月期: 1.1億円1.1億円2025年10月期: 3.3億円3.3億円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー-2.4億円
2021年10月期: -3,076万円-3,076万円2022年10月期: -1.1億円-1.1億円2023年10月期: 1億円1億円2024年10月期: -1.3億円-1.3億円2025年10月期: -2.4億円-2.4億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益4,833万円
2021年10月期: 1.2億円1.2億円2022年10月期: 2億円2億円2023年10月期: 7,803万円7,803万円2024年10月期: 3,994万円3,994万円2025年10月期: 4,833万円4,833万円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第25期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XHX52026-01-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第24期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V5TN2025-01-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第23期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SP772024-01-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第22期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100Q1RC2023-01-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第21期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100NARK2022-01-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第20期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

    ID S100KLSB2021-01-29書類を開く

XBRL から抽出: 52 / 他の開示値から算出: 1

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