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FOOD & LIFE COMPANIES株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ3563東証プライム小売業2025年9月期, 連結, IFRS

FOOD & LIFE COMPANIESは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
644億円
設備投資
263億円
売上比 6.1%
フリーキャッシュフロー
381億円
株主への還元
33.9億円
純利益の15%
1株当たり配当
35円
配当性向（開示値）
93.9%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益229億円
営業キャッシュフロー644億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
178.5%
利益と現金の差
415億円（純利益の 180.9%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 14.8% · FCF比 8.9%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 14.8% · FCF比 8.9%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
6.1%
投資CFの営業CFに対する比率
39.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー644億円
2021年9月期: 317億円317億円2022年9月期: 295億円295億円2023年9月期: 424億円424億円2024年9月期: 563億円563億円2025年9月期: 644億円644億円21/922/923/924/925/9
フリーキャッシュフロー381億円
2021年9月期: 181億円181億円2022年9月期: 116億円116億円2023年9月期: 256億円256億円2024年9月期: 356億円356億円2025年9月期: 381億円381億円21/922/923/924/925/9
純利益229億円
2021年9月期: 132億円132億円2022年9月期: 36.1億円36.1億円2023年9月期: 80.5億円80.5億円2024年9月期: 146億円146億円2025年9月期: 229億円229億円21/922/923/924/925/9

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第11期(2024/10/01－2025/09/30)

    ID S100XBTY2025-12-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第10期(2023/10/01－2024/09/30)

    ID S100V71P2025-02-07書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第9期(2022/10/01－2023/09/30)

    ID S100SIR52023-12-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第8期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)

    ID S100PV842022-12-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第7期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)

    ID S100N4TI2021-12-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第6期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)

    ID S100KG582020-12-25書類を開く

XBRL から抽出: 44 / 他の開示値から算出: 1

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