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ハイデイ日高株式会社ハイデイ日高7611東証プライム小売業2026年2月期, 単体, 日本基準

ハイデイ日高は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
60.5億円
設備投資
22.6億円
売上比 3.6%
フリーキャッシュフロー
37.8億円
株主への還元
58億円
純利益の123%
1株当たり配当
52円
配当性向（開示値）
39.8%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益47.3億円
営業キャッシュフロー60.5億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
91.8%
利益と現金の差
13.2億円（純利益の 27.8%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 122.5% · FCF比 153.3%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 37.9% · FCF比 47.5%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
3.6%
投資CFの営業CFに対する比率
41.1%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー60.5億円
2022年2月期: 43.9億円43.9億円2023年2月期: 41億円41億円2024年2月期: 59.6億円59.6億円2025年2月期: 53.6億円53.6億円2026年2月期: 60.5億円60.5億円22/223/224/225/226/2
フリーキャッシュフロー37.8億円
2022年2月期: 27.1億円27.1億円2023年2月期: 29.6億円29.6億円2024年2月期: 44.7億円44.7億円2025年2月期: 35.9億円35.9億円2026年2月期: 37.8億円37.8億円22/223/224/225/226/2
純利益47.3億円
2022年2月期: 15.8億円15.8億円2023年2月期: 15.2億円15.2億円2024年2月期: 32.3億円32.3億円2025年2月期: 40.9億円40.9億円2026年2月期: 47.3億円47.3億円22/223/224/225/226/2

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第48期(2025/03/01－2026/02/28)

    ID S100YQ0A2026-07-13書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第47期(2024/03/01－2025/02/28)

    ID S100VTKR2025-05-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第46期(2023/03/01－2024/02/29)

    ID S100THK42024-05-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第45期(2022/03/01－2023/02/28)

    ID S100QT9Y2023-05-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第44期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

    ID S100O4B92022-05-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第43期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

    ID S100LE7L2021-05-26書類を開く

XBRL から抽出: 45 / 他の開示値から算出: 1

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