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モルフォ株式会社モルフォ3653東証グロース情報・通信業2025年10月期, 連結, 日本基準

モルフォは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
1,406万円
設備投資
2.4億円
売上比 7.1%
フリーキャッシュフロー
-2.3億円
株主への還元
5万円

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益-7,757万円
営業キャッシュフロー1,406万円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
30.7%
利益と現金の差
9,163万円
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
7.1%
投資CFの営業CFに対する比率
2939.9%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー1,406万円
2021年10月期: -6.5億円-6.5億円2022年10月期: -4.2億円-4.2億円2023年10月期: -2.7億円-2.7億円2024年10月期: 2.1億円2.1億円2025年10月期: 1,406万円1,406万円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー-2.3億円
2021年10月期: -6.9億円-6.9億円2022年10月期: -4.8億円-4.8億円2023年10月期: -3.7億円-3.7億円2024年10月期: 6,573万円6,573万円2025年10月期: -2.3億円-2.3億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益-7,757万円
2021年10月期: -7.9億円-7.9億円2022年10月期: -6.7億円-6.7億円2023年10月期: -3億円-3億円2024年10月期: 3億円3億円2025年10月期: -7,757万円-7,757万円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第22期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XHZH2026-01-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第21期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V5YS2025-01-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第20期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SPDF2024-01-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第19期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100Q1DP2023-01-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第18期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100NAE12022-01-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第17期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

    ID S100KLSW2021-01-29書類を開く

XBRL から抽出: 43 / 他の開示値から算出: 1

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