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OSGコーポレーション株式会社ＯＳＧコーポレーション6757東証スタンダード電気機器2026年1月期, 連結, 日本基準

OSGコーポレーションは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
9,467万円
設備投資
4.5億円
売上比 5.5%
フリーキャッシュフロー
-3.6億円
株主への還元
2.1億円
純利益の198%
1株当たり配当
40円
配当性向（開示値）
228.7%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益1.1億円
営業キャッシュフロー9,467万円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
45.6%
利益と現金の差
-1,202万円（純利益の -11.3%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 197.7%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 197.6%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
5.5%
投資CFの営業CFに対する比率
439.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー9,467万円
2022年1月期: 6.5億円6.5億円2023年1月期: 3.1億円3.1億円2024年1月期: 4.5億円4.5億円2025年1月期: -80万円-80万円2026年1月期: 9,467万円9,467万円22/123/124/125/126/1
フリーキャッシュフロー-3.6億円
2022年1月期: 2.5億円2.5億円2023年1月期: 1.6億円1.6億円2024年1月期: 2.9億円2.9億円2025年1月期: -1.7億円-1.7億円2026年1月期: -3.6億円-3.6億円22/123/124/125/126/1
純利益1.1億円
2022年1月期: 6.4億円6.4億円2023年1月期: 2億円2億円2024年1月期: 4,961万円4,961万円2025年1月期: 3,384万円3,384万円2026年1月期: 1.1億円1.1億円22/123/124/125/126/1

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第56期(2025/02/01－2026/01/31)

    ID S100Y0OW2026-04-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第55期(2024/02/01－2025/01/31)

    ID S100VOGY2025-04-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第54期(2023/02/01－2024/01/31)

    ID S100TC6Z2024-04-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第53期(2022/02/01－2023/01/31)

    ID S100QO4E2023-04-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第52期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)

    ID S100NYNG2022-04-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第51期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)

    ID S100L8P92021-04-28書類を開く

XBRL から抽出: 53 / 他の開示値から算出: 1

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