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正栄食品工業正栄食品工業株式会社8079東証プライム卸売業2025年10月期, 連結, 日本基準

正栄食品工業は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー
-6.1億円
設備投資
18.4億円
売上比 1.5%
フリーキャッシュフロー
-24.5億円
株主への還元
20.5億円
純利益の68%
1株当たり配当
60円
配当性向（開示値）
50.5%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益30.4億円
営業キャッシュフロー-6.1億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
-12.3%
利益と現金の差
-36.5億円（純利益の -120.1%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 67.5%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 30.5%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
1.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-6.1億円
2021年10月期: 63.1億円63.1億円2022年10月期: 8.3億円8.3億円2023年10月期: 63.3億円63.3億円2024年10月期: 30.9億円30.9億円2025年10月期: -6.1億円-6.1億円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー-24.5億円
2021年10月期: 22.5億円22.5億円2022年10月期: -10.8億円-10.8億円2023年10月期: 43.4億円43.4億円2024年10月期: 5億円5億円2025年10月期: -24.5億円-24.5億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益30.4億円
2021年10月期: 27.9億円27.9億円2022年10月期: 27.9億円27.9億円2023年10月期: 28.1億円28.1億円2024年10月期: 31.7億円31.7億円2025年10月期: 30.4億円30.4億円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第78期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XHU72026-01-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第77期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V5UM2025-01-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第76期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SOQ12024-01-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第75期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100Q0U52023-01-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第74期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100NACS2022-01-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第73期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

    ID S100KL6N2021-01-28書類を開く

XBRL から抽出: 53 / 他の開示値から算出: 1

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