VizoraEnglish

長谷川香料長谷川香料株式会社4958東証プライム化学2025年9月期, 連結, 日本基準

長谷川香料は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
112億円
設備投資
46.3億円
売上比 6.3%
フリーキャッシュフロー
66.2億円
株主への還元
53.5億円
純利益の77%
1株当たり配当
74円
配当性向（開示値）
35.8%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益69.2億円
営業キャッシュフロー112億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
132.1%
利益と現金の差
43.3億円（純利益の 62.5%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 77.3% · FCF比 80.9%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 45.0% · FCF比 47.1%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
6.3%
投資CFの営業CFに対する比率
61.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー112億円
2021年9月期: 99.8億円99.8億円2022年9月期: 80億円80億円2023年9月期: 80.1億円80.1億円2024年9月期: 139億円139億円2025年9月期: 112億円112億円21/922/923/924/925/9
フリーキャッシュフロー66.2億円
2021年9月期: 72.4億円72.4億円2022年9月期: 38.8億円38.8億円2023年9月期: 45億円45億円2024年9月期: 99.9億円99.9億円2025年9月期: 66.2億円66.2億円21/922/923/924/925/9
純利益69.2億円
2021年9月期: 67.6億円67.6億円2022年9月期: 80.1億円80.1億円2023年9月期: 66.7億円66.7億円2024年9月期: 72億円72億円2025年9月期: 69.2億円69.2億円21/922/923/924/925/9

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第64期(2024/10/01－2025/09/30)

    ID S100XAHE2025-12-16書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第63期(2023/10/01－2024/09/30)

    ID S100UZBG2024-12-20書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第62期(2022/10/01－2023/09/30)

    ID S100SIRV2023-12-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第61期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)

    ID S100PUV12022-12-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第60期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)

    ID S100N4B42021-12-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第59期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)

    ID S100KG0I2020-12-25書類を開く

XBRL から抽出: 50 / 他の開示値から算出: 1

数字の誤りに気づいたら 報告する（訂正は元の記録を残したまま行います）

このページを AI で分析する

数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。

Markdown を開くX で共有画像を保存