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テセック株式会社テセック6337東証スタンダード機械2026年3月期, 連結, 日本基準

テセックは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
14.6億円
設備投資
9,100万円
売上比 1.6%
フリーキャッシュフロー
13.7億円
株主への還元
9.9億円
純利益の214%
1株当たり配当
100円
配当性向（開示値）
85.7%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益4.6億円
営業キャッシュフロー14.6億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
486.4%
利益と現金の差
10億円（純利益の 216.2%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 213.8% · FCF比 72.1%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 84.4% · FCF比 28.5%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
1.6%
投資CFの営業CFに対する比率
95.8%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー14.6億円
2022年3月期: -1.2億円-1.2億円2023年3月期: 14.4億円14.4億円2024年3月期: 8.7億円8.7億円2025年3月期: 17.7億円17.7億円2026年3月期: 14.6億円14.6億円22/323/324/325/326/3
フリーキャッシュフロー13.7億円
2022年3月期: -1.5億円-1.5億円2023年3月期: 13億円13億円2024年3月期: 5.8億円5.8億円2025年3月期: 14.2億円14.2億円2026年3月期: 13.7億円13.7億円22/323/324/325/326/3
純利益4.6億円
2022年3月期: 17.2億円17.2億円2023年3月期: 22.6億円22.6億円2024年3月期: 15.2億円15.2億円2025年3月期: 4.3億円4.3億円2026年3月期: 4.6億円4.6億円22/323/324/325/326/3

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31)

    ID S100YHSE2026-06-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第57期(2024/04/01－2025/03/31)

    ID S100W5LZ2025-06-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第56期(2023/04/01－2024/03/31)

    ID S100TTYP2024-06-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31)

    ID S100R8XU2023-06-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第54期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

    ID S100OIWU2022-06-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第53期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

    ID S100LSUS2021-06-29書類を開く

XBRL から抽出: 50 / 他の開示値から算出: 1

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