ダブル・スコープダブル・スコープ株式会社6619東証プライム電気機器2026年1月期, 連結, 日本基準

ダブル・スコープは稼いだお金を何に使った?

本業で入ったお金(営業キャッシュフロー)を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
7.5億円
設備投資
11.3億円
売上比 31.3%
フリーキャッシュフロー
-3.9億円
株主への還元
0円

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益-125億円
営業キャッシュフロー7.5億円
利益と現金の差
132億円
CapEx 強度(設備投資 ÷ 売上)
31.3%
投資CFの営業CFに対する比率
97.6%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー7.5億円
2022年12月期: 66億円66億円2024年1月期: 132億円132億円2025年1月期: 40.1億円40.1億円2026年1月期: 7.5億円7.5億円22/1224/125/126/1
フリーキャッシュフロー-3.9億円
2022年12月期: -216億円-216億円2024年1月期: -373億円-373億円2025年1月期: -241億円-241億円2026年1月期: -3.9億円-3.9億円22/1224/125/126/1
純利益-125億円
2022年12月期: 44.1億円44.1億円2024年1月期: 9.4億円9.4億円2025年1月期: -37.1億円-37.1億円2026年1月期: -125億円-125億円22/1224/125/126/1

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示(3件)
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第21期(2025/02/01-2026/01/31)

    ID S100XZF32026-04-17書類を開く
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第20期(2024/02/01-2025/01/31)

    ID S100VNR02025-04-23書類を開く
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第19期(2023/01/01-2024/01/31)

    ID S100TBUX2024-04-26書類を開く

XBRL から抽出: 47 / 他の開示値から算出: 1

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